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[南開大學(xué)]20秋學(xué)期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009 ）《國際金融》在線作業(yè)
試卷總分:100 得分:100
第1題,英鎊的貨幣代碼為()
A、CHF
B、EUR
C、GBP
D、SGD
正確答案:
第2題,貨幣互換起源于()
A、20世紀(jì)80年代
B、20世紀(jì)70年代
C、20世紀(jì)60年代
D、20世紀(jì)50年代
正確答案:
第3題,在遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議基本術(shù)語中代表在交割日市場上,到期日匯率與當(dāng)日的匯差的是()
A、OER
B、CFS
C、SSR
D、SFS
正確答案:
第4題,A公司在美元和英鎊的借款利率為7%和9%,B公司在美元和英鎊的借款利率為5.5%和8.3%,則兩公司互換的總收益為()
A、2.8%
B、0.6%
C、0.8%
D、1.3%
正確答案:
答案來源：（www.）,外國發(fā)行人(加拿大除外)在美國市場上發(fā)行的以美元計(jì)價(jià)的債券稱作()
A、歐洲美元
B、揚(yáng)基債券
C、外國債券
D、猛犬債券
正確答案:
第6題,一國可實(shí)際動(dòng)用的特別提款權(quán)數(shù)額平均不能超過其在基金組織中份額的(),但可以持有()倍于自身配額的特別提款權(quán)。
A、50%，2
B、30%，3
C、60%,2
D、70%，3
正確答案:
第7題,當(dāng)交易者根據(jù)預(yù)期對幣種相同而交割月份不同的期貨合約在某一交易所進(jìn)行交易時(shí),買進(jìn)某一交割月份的期貨合約,同時(shí)賣出另一交割月份的同種期貨合約進(jìn)行套利的行為為()
A、跨市場套利
B、跨幣種套利
C、跨月份套利
D、跨時(shí)間套利
正確答案:
第8題,在進(jìn)行跨市場套利時(shí),當(dāng)兩個(gè)市場都進(jìn)入熊市,A市場的跌幅高于B市場,則在A市場(),在B市場()
A、賣出、買入
B、賣出、賣出
C、買入、買入
D、買入、賣出
正確答案:
第9題,套利者預(yù)期交割月份相同而幣種不同的期貨合約價(jià)格將出現(xiàn)不同走勢時(shí),買入一種幣種的期貨合約同時(shí)賣出另一幣種的期貨合約的行為是()
A、跨市場套利
B、跨幣種套利
C、跨月份套利
D、跨時(shí)間套利
正確答案:
答案來源：（www.）,本國貨幣貶值后,最初經(jīng)常項(xiàng)目收支狀況會(huì)先惡化,進(jìn)口增加而出口減少,經(jīng)過一段時(shí)間,貿(mào)易收入才會(huì)增加,貿(mào)易得到改善,我們將這種現(xiàn)象稱為()
A、二八定律
B、馬太效應(yīng)
C、破窗理論
D、J曲線效應(yīng)
正確答案:
第11題,下列屬于路透3000貨幣對的是()
A、歐元/英鎊
B、歐元/美元
C、美元/日元
D、歐元/日元
正確答案:
答案來源：（www.）,當(dāng)收益率高于8%時(shí),就轉(zhuǎn)換因子制度而言,傾向于交割息票利率()、期限較()的債券
A、較低、較長
B、較高、較短
C、較高、較長
D、較低、較短
正確答案:
第13題,月息票利率高于8%的債券,其轉(zhuǎn)換因子將()
A、大于1
B、等于1
C、小于1
D、不等于1
正確答案:
第14題,假設(shè)某銀團(tuán)貸款利率的基礎(chǔ)利率為9.3%,附加利率為0.3%,假設(shè)貸款金額為1000萬美元,期限為半年,則其此次的應(yīng)付利息為()
A、48美元
B、96美元
C、45美元
D、90美元
正確答案:
答案來源：（www.）,外國債券的發(fā)行期限一般為()年
A、1-5
B、5-10
C、20-30
D、50年以上
正確答案:
第16題,商業(yè)性交易商的主要目的為()
A、連接國內(nèi)外市場的橋梁
B、規(guī)避國家外匯管理局監(jiān)管
C、避免匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
D、獲得最大化收益
正確答案:
第17題,國際收支理論把匯率看成是兩國產(chǎn)品的相對價(jià)格,認(rèn)為國際收支中的()是決定外匯供求和匯率變動(dòng)的主要因素
A、經(jīng)常項(xiàng)目
B、資本和金融項(xiàng)目
C、儲(chǔ)備資產(chǎn)
D、凈差錯(cuò)和遺漏
正確答案:
第18題,在進(jìn)行跨市場套利時(shí),當(dāng)兩個(gè)市場都進(jìn)入牛市,A市場的漲幅高于B市場,則在A市場(),在B市場()
A、賣出、買入
B、賣出、賣出
C、買入、買入
D、買入、賣出
正確答案:
第19題,期權(quán)的損益曲線是()型的,期貨的損益曲線是()型的
A、直線、直線
B、直線、折線
C、折線、折線
D、折線、直線
正確答案:
答案來源：（www.）,國際貨幣市場90天國庫券期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)格是()
A、0.0001
B、0.001
C、0.01
D、0.1
正確答案:
第21題,下列屬于標(biāo)準(zhǔn)外匯期權(quán)交易的是()
A、現(xiàn)匯期權(quán)交易
B、外匯期權(quán)期貨交易
C、期貨式期權(quán)交易
D、復(fù)合期權(quán)交易
正確答案:
第22題,影響國際儲(chǔ)備的供應(yīng)量的因素為()
A、出口創(chuàng)匯能力
B、出口換匯能力
C、對外投資收益能力
D、決定和影響一國獲得國際信貸的能力
正確答案:
第23題,保理業(yè)務(wù)對于保理商的優(yōu)點(diǎn)有()
A、管理費(fèi)收入
B、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C、不存在違約風(fēng)險(xiǎn)
D、帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)往來
正確答案:,B,D
第24題,保理業(yè)務(wù)對于進(jìn)口方的優(yōu)點(diǎn)有()
A、無需抵押
B、可擴(kuò)大營業(yè)額加快資金流動(dòng)
C、節(jié)約信息成本
D、提高工作效率
正確答案:,B,C,D
答案來源：（www.）,交易風(fēng)險(xiǎn)的管理方法中的商業(yè)法可以采用()
A、選擇合同貨幣法
B、制定保值條款
C、調(diào)整價(jià)格法
D、提前或推后結(jié)匯法
正確答案:,B,C,D
第26題,根據(jù)期權(quán)合約的歷史發(fā)展軌跡可以分為()幾類
A、歐式期權(quán)交易
B、美式期權(quán)交易
C、標(biāo)準(zhǔn)外匯期權(quán)交易
D、特異外匯期權(quán)交易
正確答案:,D
第27題,外國債券與歐洲債券的特點(diǎn)的是()
A、發(fā)行市場不同
B、發(fā)行貨幣的選擇性相同
C、稅收政策不同
D、發(fā)行方式相同
正確答案:,C
第28題,非商業(yè)性交易商的分為()
A、基差交易者
B、價(jià)差交易者
C、頭寸交易者
D、投機(jī)交易者
正確答案:
第29題,即期外匯交易的方式()
A、電匯交割方式
B、匯票交割方式
C、支票交割方式
D、信匯交割方式
正確答案:,B,D
答案來源：（www.）,下列屬于全球債券的特點(diǎn)的是()
A、全球發(fā)行
B、全球交易
C、借款人都為政府機(jī)構(gòu)，資信良好
D、流動(dòng)性弱
正確答案:,B,C
第31題,下列屬于利率期權(quán)的是()
A、利率期權(quán)場內(nèi)交易
B、利率期權(quán)場外交易
C、嵌入債券的期權(quán)交易
D、股票雙重期權(quán)
正確答案:,B,C
第32題,現(xiàn)貨期權(quán)交易的類型有()
A、外匯期權(quán)
B、利率期權(quán)
C、股票期權(quán)
D、股票指數(shù)期權(quán)
正確答案:,B,C,D
第33題,A公司需要在市場上借入浮動(dòng)利率,B公司在市場上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR+0.6%借入浮動(dòng)利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR+0.8%借入浮動(dòng)利率。若兩公司進(jìn)行利率互換,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么兩公司分別可以節(jié)省多少利率()
A、A公司可以節(jié)約0.35%
B、A公司可以節(jié)約0.45%
C、B公司可以節(jié)約0.35%
D、B公司可以節(jié)約0.45%
正確答案:,C
第34題,下列屬于國際儲(chǔ)備的作用的是()
A、可以維持一國的國際支付能力
B、調(diào)節(jié)臨時(shí)性的國際收支不平衡
C、干預(yù)外匯市場，維持本國匯率穩(wěn)定
D、改變匯率變動(dòng)的長期趨勢
正確答案:
第35題,互換產(chǎn)品的創(chuàng)新有哪些()
A、遠(yuǎn)期啟動(dòng)互換
B、互換期權(quán)
C、差額互換
D、議價(jià)互換
正確答案:,B,C,D
第36題,在間接標(biāo)價(jià)法下,匯率上升代表本國貨幣升值了。
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:
第37題,國際信貸反映在借款國的國際收支平衡表上是國際儲(chǔ)備的增加。
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:
第38題,引入中介機(jī)構(gòu)可以一定程度上解決交易雙方的信息不對稱問題
T、對
F、錯(cuò)
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第39題,國際外匯儲(chǔ)備與國內(nèi)貨幣投放量存在反向關(guān)系。
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:F
第40題,數(shù)字式期權(quán)的買方最終可能獲得合約雙方預(yù)先約定的價(jià)格或者沒有任何收益
T、對
F、錯(cuò)
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第41題,交易風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是一種靜態(tài)報(bào)告
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:
第42題,外匯期貨交易需要交納保證金,其保證金賬戶的獲利金額不得取出
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:F
第43題,股票指數(shù)期權(quán)交易有場內(nèi)交易但沒有柜臺(tái)交易
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:F
第44題,歐洲債券的法行額一般很大。
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:
第45題,每種可交割債券都有相應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子
T、對
F、錯(cuò)
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第46題,國際儲(chǔ)備是一國向外舉債和償債能力的保證。
T、對
F、錯(cuò)
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第47題,當(dāng)遠(yuǎn)期外匯貼水時(shí),銀行賣出擇期遠(yuǎn)期外匯使用的匯率是最接近擇期開始時(shí)的匯率。
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:F
第48題,利率期權(quán)可以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和投資的目的
T、對
F、錯(cuò)
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第49題,保理商不對因產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、交貨期等貿(mào)易糾紛而造成的呆賬、壞賬做出擔(dān)保。
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:
答案來源：（www.）,期權(quán)買賣都是標(biāo)準(zhǔn)化合約,必須遵循規(guī)范化交易程序
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:
