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20秋學期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009 ）《國際金融》在線作業(yè)
試卷總分:100    得分:100
第1題,Futures在漢語中代指()
A、金融遠期
B、金融期貨
C、金融期權(quán)
D、以上均不正確
正確答案:


第2題,當美國公司沒有選擇套保而是直接到期付款,那么該公司會損失多少美元()
A、1100
B、2000
C、110
D、200
正確答案:


第3題,假設市場是1USD=0.882GBP,1USD=107.81JPY,那么英鎊對日幣的匯率為1GBP=()JPY
A、120.22
B、120.12
C、122.23
D、124.23
正確答案:


第4題,當進行跨幣種套利時,預期A貨幣對美元貶值,B貨幣對美元升值,則()A貨幣期貨合約,()B貨幣期貨合約
A、賣出、賣出
B、賣出、買入
C、買入、買入
D、買入、賣出
正確答案:


答案來源：（www.）,在貨幣互換中,本金交換()次
A、0
B、1
C、2
D、不確定
正確答案:


第6題,即期匯率為GBP/USD=1.3892/920,6個月掉期率為33/20,則則其遠期匯率為()
A、1.3925/40
B、1.3859/900
C、1.3872/87
D、1.3912/53
正確答案:


第7題,在外匯期貨交易的術(shù)語中,CALL代表()
A、買入期權(quán)
B、賣出期權(quán)
C、打電話
D、競價
正確答案:


第8題,芝加哥國際貨幣市場3個月歐洲美元期貨合約的交割日是()
A、交割月份的5日至月底
B、最后交易日
C、交割月份中一年期國庫券還余13周期限的第一天
D、到期日的前3天
正確答案:


第9題,美國某公司將在未來支付給歐盟250000歐元的貨款,3個月后支付,該美國公司為了規(guī)避匯率風險決定進行套期保值交易,買入兩份3月期歐元期貨合約USD1.2889/EUR1,賣出兩份USD1.3122/EUR1的期貨合約。即期匯率為USD1.2776/EUR1,假設到期后的匯率為USD1.3018/EUR1,則其在此交易中()
A、盈利225
B、虧損225
C、盈利235
D、虧損235
正確答案:


答案來源：（www.）,美國國際貨幣市場外匯期貨采取()報價機制
A、間接標價法
B、美元
C、外幣
D、英鎊
正確答案:


第11題,月息票利率低于8%的債券,其轉(zhuǎn)換因子將()
A、大于1
B、等于1
C、小于1
D、不等于1
正確答案:


答案來源：（www.）,外國發(fā)行人(加拿大除外)在美國市場上發(fā)行的以美元計價的債券稱作()
A、歐洲美元
B、揚基債券
C、外國債券
D、猛犬債券
正確答案:


第13題,世界上最大的外匯期貨合約成交量的交易所是()
A、歐洲期貨交易所
B、芝加哥商品交易所
C、紐約商業(yè)交易所
D、倫敦金屬交易所
正確答案:


第14題,附有購回條款的債券給債券發(fā)行者提供了一個()
A、看跌期權(quán)
B、看漲期權(quán)
C、遠期合約
D、期貨合約
正確答案:


答案來源：（www.）,如果一國國際收支順差,則對國際儲備的需求(),如果國際收支經(jīng)常出現(xiàn)逆差,則對國際儲備的需求()
A、小，大
B、大，大
C、大，小
D、小，小
正確答案:


第16題,已知即期匯率USD/GBD=0.9222,兩種貨幣的3個月儲蓄存款分別為USD:2.3%/2.5%,GBP:3.5%/3.7%請計算USD/GBP三個月的掉期率B/S()
A、0.9245
B、0.8834
C、0.9823
D、0.8231
正確答案:


第17題,假定市場上的A交易商打算交割,現(xiàn)期貨報價為92-04,現(xiàn)有三種債券,其報價和轉(zhuǎn)換因子分別為"98.4,1.0233"、"113,1.1888"、"137,1.4432",則該交易尚應選擇哪一種債券能達到最便宜的交割債券()
A、第一種
B、第二種
C、第三種
D、沒有一種債券能夠?qū)崿F(xiàn)最便宜交割債券
正確答案:


第18題,英鎊的貨幣代碼為()
A、CHF
B、EUR
C、GBP
D、SGD
正確答案:


第19題,當參考利率小于協(xié)議利率時,表明市場利率()
A、下降
B、上升
C、不變
D、沒有關(guān)系
正確答案:


答案來源：（www.）,世界上大多數(shù)國家根據(jù)其進口額來確定外匯儲備的水平,一般以滿足()個月的進口需要為準
A、2
B、3
C、6
D、12
正確答案:


第21題,平均價格期權(quán)通常取()為一個周期來計算一定時期內(nèi)的基礎(chǔ)資產(chǎn)的 平均價格
A、日平均
B、月平均
C、周平均
D、任何約定時間
正確答案:


第22題,外匯風險量化技術(shù)的方法有()
A、極限測試法
B、情景分析法
C、模型測試法
D、風險價值法
正確答案:,B,D


第23題,對于出口商而言使用買方信貸的優(yōu)點在于()
A、可以由進口商負擔一切費用
B、出口商能收到現(xiàn)匯
C、風險小，資金周轉(zhuǎn)快
D、簡化手續(xù)和改善財務狀況
正確答案:,C,D


第24題,BOT項目的資格預審一般要經(jīng)歷的階段有()
A、發(fā)出投標申請書
B、政府發(fā)出BOT項目資格預審通告
C、出售資格預審文件
D、評審
正確答案:


答案來源：（www.）,國際銀團貸款的各種費用受以下()因素的影響
A、貸款方式
B、貸款期限
C、貸款金額
D、資金供求狀況
正確答案:,B,C,D


第26題,下列屬于國際儲備的作用的是()
A、可以維持一國的國際支付能力
B、調(diào)節(jié)臨時性的國際收支不平衡
C、干預外匯市場，維持本國匯率穩(wěn)定
D、改變匯率變動的長期趨勢
正確答案:


第27題,下列屬于SDRs的特征的是()
A、能直接用于國際貿(mào)易支付和結(jié)算，但不能直接兌換成黃金
B、屬于國有資產(chǎn)，只能由成員國貨幣當局持有
C、非官方金融機構(gòu)不得持有和使用
D、是附帶條件的流動資金
正確答案:,C


第28題,非商業(yè)性交易商的分為()
A、基差交易者
B、價差交易者
C、頭寸交易者
D、投機交易者
正確答案:


第29題,國際儲備規(guī)模過小可能會引起()
A、不能滿足其對外貿(mào)易及其他經(jīng)濟往來的需要
B、不能及時從外國獲得所需數(shù)額的資金
C、引發(fā)國際支付危機
D、引起國內(nèi)經(jīng)濟失衡
正確答案:,B,C,D


答案來源：（www.）,外國債券按照發(fā)行方式可以分為 ()
A、公募債券
B、私募債券
C、固定債券
D、浮動債券
正確答案:,B


第31題,從事掉期交易的目的是。
A、軋平貨幣現(xiàn)金流量
B、從事兩種貨幣間的資金互換
C、調(diào)整外匯交易的交割日
D、進行盈利操作
正確答案:,B,C,D


第32題,保理業(yè)務對于保理商的優(yōu)點有()
A、管理費收入
B、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C、不存在違約風險
D、帶動其他業(yè)務往來
正確答案:,B,D


第33題,福費廷的當事人分為()
A、出口方
B、進口方
C、擔保方
D、福費廷方
正確答案:,B,C,D


第34題,下列屬于短期債券期貨合約的是()
A、5年期美國國庫券期貨合約
B、歐洲美元期貨合約
C、定期存單期貨合約
D、政府國民抵押協(xié)會證券期貨合約
正確答案:


第35題,下列屬于國際融資形式的是()
A、國際貿(mào)易融資
B、國際銀團貸款
C、政府貸款
D、世界銀行貸款
正確答案:,B,C,D


第36題,計入國際手指范圍內(nèi)的經(jīng)濟交易必須是在居民與非居民之間進行的,以國籍來劃分。
T、對
F、錯
正確答案:F


第37題,外匯期貨套利的目的為鎖定收益
T、對
F、錯
正確答案:F


第38題,在循環(huán)信用貸款中,若借款人未提取相應的貸款,則借款人需要對未提取部分每年支付固定比率的手續(xù)費。
T、對
F、錯
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第39題,一般參與行不參與貸款管理
T、對
F、錯
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第40題,數(shù)字式期權(quán)的買方最終可能獲得合約雙方預先約定的價格或者沒有任何收益
T、對
F、錯
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第41題,保理商不對因產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、交貨期等貿(mào)易糾紛而造成的呆賬、壞賬做出擔保。
T、對
F、錯
正確答案:


第42題,持續(xù)的低波動率下,采取風險平價策略的基金會加大對股票及其他風險資產(chǎn)的配置力度。
T、對
F、錯
正確答案:


第43題,決策樹法的缺點在于他沒有考慮未來凈現(xiàn)金流量,也沒有考慮選擇權(quán)的價值
T、對
F、錯
正確答案:F


第44題,外匯期貨交易實行每周結(jié)算制度
T、對
F、錯
正確答案:F


第45題,國際收支平衡表是按照復式記賬原理進行統(tǒng)計的報表。
T、對
F、錯
正確答案:


第46題,外匯期貨交易大多實行現(xiàn)貨交割
T、對
F、錯
正確答案:


第47題,對于進口方銀行而言使用買方信貸的優(yōu)點在于其承做買方信貸可拓寬與企業(yè)聯(lián)系的渠道,擴大業(yè)務量增加收益。
T、對
F、錯
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第48題,期權(quán)的買方除了支付期權(quán)費用外,還需要交納保證金
T、對
F、錯
正確答案:F


第49題,如果投資者的保證金賬戶降至低于最低維持保證金,且未按時存入追加現(xiàn)金,經(jīng)紀商無權(quán)賣出投資者賬戶中的證券,經(jīng)紀商應先墊付保證金后向投資人追索。
T、對
F、錯
正確答案:F


答案來源：（www.）,平均價格期權(quán)的平均時間可以是期權(quán)整個有效期,也可以是有效期中的時間段
T、對
F、錯
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